金融交易圣经:发现你的赚钱天才 [英] 约翰·派珀
许多人在市场中亏钱只有一个单纯的原因——他们常常进行情绪化交易。成功操作的重点,不在于你进行了哪些交易,而是你在何种情况下交易。
事实上,成功的交易者并不刻意去做什么,他们仅仅呈现出色的自我而已。要成为成功的投资者,你必须建立自己的投资方法,创造自己的交易模型。本书将助你达成目标:
·建立起你自己的交易金字塔。
·本书教你从贪婪导向、恐惧导向,成长为风险导向的优秀投资者。
·除传统的股票和期货之外,还提供了期权市场操作原则。
·持续稳定地赚钱,打败市场不是梦。
如果你想达到这样的投资境界,就必须依循一套经过反复验证且适合你自身性格的投资方法,本书将提供实用的参考建议,帮你找到成功的路径。
作者简介
约翰·派珀从二十多岁起就参与金融市场交易,并一直持续稳定获利,现任伯克利期货有限公司高端客户金融产品的基金经理。20世纪80年代后期,他开始专职从事期权交易,并且在1987年的全球大股灾中安然无恙。这段经历对他现在的交易来说可谓受益良多。他主编英国*尖的专业期刊《技术交易员》(The Technical Trader)已长达十余年,该刊物面向的读者群是从事全球期货与期权市场交易的人士。他的文章可以帮助读者在分析市场时获得优势。
第一部分 交易哲学基础
第1章 交易金字塔模型概述 / 2
交易金字塔 / 3
小结 / 9
第2章 交易者进阶历程和55个步骤 / 11
3个阶段(从贪婪到恐惧再到风险导向) / 1355个步骤(通往成功的个人历程) / 16
小结 / 21
第3章 人类大脑 / 22
大脑结构 / 23
《证券混沌操作法》 / 27
小结 / 28
第4章 你自己:金字塔第一层 / 30
交易经验 / 32
小结 / 34
第5章 自我承诺 / 35
市场的本质 / 36
市场剖面图 / 37
小结 / 40
第6章 交易纪律 / 41
交易纪律与交易金字塔 / 43
系统参数 / 44
小结 / 45
第7章 资金管理 / 46
资金管理应用 / 47
头寸规模 / 49
监测头寸 / 50
小结 / 51
第8章 风险控制 / 52
交易品种的内在风险 / 54
市场的内在风险 / 55
其他风险形式 / 55
小结 / 58
第9章 三项简单规则(或交易秘诀) / 59
交易秘诀 / 60
遵守规则 / 62
小结 / 68
第10章 系统参数:系统设计背后的思考 / 69买入期权 / 70
卖出期权 / 71
期货 / 71
设计一个交易系统 / 71
小结 / 78
第11章 系统参数:简单交易规则和人类大脑 / 79交易系统 / 81
人类大脑 / 82
小结 / 84
第12章 形成自己的方法体系 / 85
时间框架 / 86
交易类型 / 87
分析类型 / 87
资金管理 / 88
风险控制 / 90
进场方法 / 90
离场方法 / 91
与一名机构交易者的访谈 / 91
小结 / 97
第13章 实践操作 / 98
交易启动条件 / 99
实践操作中的难题 / 101
小结 / 103
第14章 整体结构=利润/亏损 / 104
小结 / 106
第15章 止损与价格接受 / 108
止损是否必要 / 108
止损方法 / 110
价格接受 / 111
小结 / 114
第16章 需要找交易教练吗 / 115
接受教练指导的益处 / 116
艾德里安娜·托格雷伊 / 118
入门步骤 / 120
小结 / 120
第二部分 市场技巧和方法体系
第17章 几项基本原则 / 122
较为一般性的原则 / 124
低风险交易机会 / 125
交易诀窍 / 128
小结 / 130
第18章 市场剖面图与价格未延续形态 / 131市场剖面图 / 131
价格未延续形态 / 134
价值区域 / 134
其他概念 / 136
选自《技术交易员》中的一篇文章 / 137
市场剖面图的交易诀窍 / 142
小结 / 143
第19章 期货和期权 / 144
股票 / 144
期货 / 145
期权 / 146
买入期权难以赚钱 / 153
小结 / 155
第20章 长钉形价格运动 / 156
交易趋势 / 157
价格长钉类型 / 157
小结 / 159
第21章 一项期权策略 / 161
期权策略:原理 / 161
期权策略:操作 / 163
期权:对冲策略 / 165
小结 / 170
第22章 一些期货策略 / 171
开盘跳空(代号:鹅) / 172
突破失败(代号:山羊) / 176
回测失败(代号:蛇) / 179
方形密集区域(代号:箱子) / 180
关键价格水平(代号:钢琴) / 181
艾略特五波浪(代号:幻象) / 182
形态中止(代号:鸭嘴兽) / 184
跟随趋势(代号:马) / 184
价格调整运动 / 186
其他系统化方法 / 187
小结 / 187
第23章 交易系统 / 189
止损 / 190
一个成功秘诀 / 191
一些补充说明 / 192
我自己的交易 / 192
我的交易规则 / 193
风险警示或免责声明 / 195
尚未结束 / 196
小结 / 197
第24章 交易系统和使用时机 / 198
交易系统 / 199
如何创造财源滚滚的交易未来 / 202
小结 / 204
第25章 市场迷思 / 205
指标与市场分析技术 / 205
新闻 / 206
零和游戏?千万别相信 / 207
系统 / 207
小结 / 208
第26章 期货和期权成功交易10步法 / 209
步骤1:当前我身在何处 / 209
步骤2:我想要去何方 / 210
步骤3:生存(1) / 210
步骤4:生存(2) / 211
步骤5:方法体系 / 212
步骤6:理论 / 213
步骤7:实践 / 213
步骤8:恐惧 / 214
步骤9:让利润奔跑 / 215
步骤10:专业能力 / 215
咨询服务 / 215
小结 / 217
第三部分 图表教程
第27章 美国与英国市场中的低风险交易机会 / 220第四部分 一场期权交易竞赛
第28章 消耗战 / 232
结语 / 244
附录
附录A 后续服务 / 254
附录B 受困扰的交易者 / 257
附录C 推 荐 读 物 / 273
附录D 交易与心理调查问卷 / 275
附录E 艾略特理论是否容易使人沉迷 / 285
《获利策略》(作者著作自荐) / 291